半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 2018年 6月末日 | 430,803,180 | ― | 11,645 | ― | |
| 7月末日 | 421,029,931 | ― | 11,612 | ― | |
| 8月末日 | 415,880,679 | ― | 11,543 | ― | |
| 9月末日 | 413,556,126 | ― | 11,509 | ― | |
| 10月末日 | 413,843,073 | ― | 11,523 | ― | |
| 11月末日 | 420,451,849 | ― | 11,565 | ― | |
| 12月末日 | 418,786,079 | ― | 11,637 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 422,554,506 | ― | 11,675 | ― | |
| 2月末日 | 425,878,840 | ― | 11,693 | ― | |
| 3月末日 | 433,008,595 | ― | 11,766 | ― | |
| 4月末日 | 435,679,950 | ― | 11,727 | ― | |
| 5月末日 | 444,441,768 | ― | 11,801 | ― | |
| 6月末日 | 446,185,414 | ― | 11,863 | ― | |
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