半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 平成28年 6月末日 | 419,269,627 | ― | 12,092 | ― | |
| 7月末日 | 419,297,501 | ― | 11,983 | ― | |
| 8月末日 | 415,949,493 | ― | 11,855 | ― | |
| 9月末日 | 414,880,886 | ― | 11,856 | ― | |
| 10月末日 | 417,550,556 | ― | 11,823 | ― | |
| 11月末日 | 417,263,763 | ― | 11,741 | ― | |
| 12月末日 | 414,661,548 | ― | 11,676 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 411,888,210 | ― | 11,607 | ― | |
| 2月末日 | 412,921,747 | ― | 11,636 | ― | |
| 3月末日 | 408,517,451 | ― | 11,621 | ― | |
| 4月末日 | 418,165,132 | ― | 11,672 | ― | |
| 5月末日 | 422,847,988 | ― | 11,645 | ― | |
| 6月末日 | 420,730,083 | ― | 11,613 | ― | |
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