有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 449,212,992 | 449,212,992 | 11,591 | 11,591 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 447,946,449 | 447,946,449 | 11,548 | 11,548 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 429,116,922 | 429,116,922 | 11,001 | 11,001 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 415,096,232 | 415,096,232 | 10,811 | 10,811 |
| 2022年12月末日 | 424,740,042 | - | 10,841 | - | |
| 2023年 1月末日 | 421,675,487 | - | 10,811 | - | |
| 2月末日 | 425,190,980 | - | 10,922 | - | |
| 3月末日 | 435,794,049 | - | 11,067 | - | |
| 4月末日 | 437,478,087 | - | 11,098 | - | |
| 5月末日 | 438,806,086 | - | 11,083 | - | |
| 6月末日 | 440,860,797 | - | 11,106 | - | |
| 7月末日 | 423,228,127 | - | 10,935 | - | |
| 8月末日 | 418,449,362 | - | 10,853 | - | |
| 9月末日 | 419,030,842 | - | 10,779 | - | |
| 10月末日 | 408,407,995 | - | 10,622 | - | |
| 11月末日 | 417,718,554 | - | 10,823 | - | |
| 12月末日 | 416,934,825 | - | 10,860 | - | |
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