三井住友・DC国内債券アクティブ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2015/09/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年12月15日)	365,282,806	365,282,806	11,211	11,211
	平成26年 7月末日	363,677,760	―	11,033	―
	8月末日	366,751,570	―	11,069	―
	9月末日	372,795,383	―	11,061	―
	10月末日	373,352,187	―	11,113	―
	11月末日	369,034,232	―	11,169	―
	12月末日	368,866,589	―	11,287	―
	平成27年 1月末日	368,771,344	―	11,293	―
	2月末日	355,638,984	―	11,220	―
	3月末日	368,030,212	―	11,226	―
	4月末日	362,750,360	―	11,260	―
	5月末日	366,725,751	―	11,197	―
	6月末日	372,962,429	―	11,182	―
	7月末日	364,693,545	―	11,213	―

開示資料

決算

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