半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 平成26年 7月末日 | 363,677,760 | ― | 11,033 | ― | |
| 8月末日 | 366,751,570 | ― | 11,069 | ― | |
| 9月末日 | 372,795,383 | ― | 11,061 | ― | |
| 10月末日 | 373,352,187 | ― | 11,113 | ― | |
| 11月末日 | 369,034,232 | ― | 11,169 | ― | |
| 12月末日 | 368,866,589 | ― | 11,287 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 368,771,344 | ― | 11,293 | ― | |
| 2月末日 | 355,638,984 | ― | 11,220 | ― | |
| 3月末日 | 368,030,212 | ― | 11,226 | ― | |
| 4月末日 | 362,750,360 | ― | 11,260 | ― | |
| 5月末日 | 366,725,751 | ― | 11,197 | ― | |
| 6月末日 | 372,962,429 | ― | 11,182 | ― | |
| 7月末日 | 364,693,545 | ― | 11,213 | ― | |
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