三井住友・DC国内債券アクティブ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2016/09/09 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成27年12月15日)	377,423,901	377,423,901	11,315	11,315
	平成27年 6月末日	372,962,429	―	11,182	―
	7月末日	364,693,545	―	11,213	―
	8月末日	379,307,261	―	11,229	―
	9月末日	379,339,853	―	11,262	―
	10月末日	382,104,512	―	11,300	―
	11月末日	373,688,255	―	11,291	―
	12月末日	381,689,989	―	11,356	―
	平成28年 1月末日	391,219,121	―	11,499	―
	2月末日	394,005,377	―	11,709	―
	3月末日	402,314,412	―	11,809	―
	4月末日	406,508,944	―	11,907	―
	5月末日	412,417,547	―	11,942	―
	6月末日	419,269,627	―	12,092	―

開示資料

決算

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