半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 平成27年 6月末日 | 372,962,429 | ― | 11,182 | ― | |
| 7月末日 | 364,693,545 | ― | 11,213 | ― | |
| 8月末日 | 379,307,261 | ― | 11,229 | ― | |
| 9月末日 | 379,339,853 | ― | 11,262 | ― | |
| 10月末日 | 382,104,512 | ― | 11,300 | ― | |
| 11月末日 | 373,688,255 | ― | 11,291 | ― | |
| 12月末日 | 381,689,989 | ― | 11,356 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 391,219,121 | ― | 11,499 | ― | |
| 2月末日 | 394,005,377 | ― | 11,709 | ― | |
| 3月末日 | 402,314,412 | ― | 11,809 | ― | |
| 4月末日 | 406,508,944 | ― | 11,907 | ― | |
| 5月末日 | 412,417,547 | ― | 11,942 | ― | |
| 6月末日 | 419,269,627 | ― | 12,092 | ― | |
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