有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年12月16日) | 348,687,172 | 348,687,172 | 10,877 | 10,877 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 449,212,992 | 449,212,992 | 11,591 | 11,591 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 447,946,449 | 447,946,449 | 11,548 | 11,548 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 429,116,922 | 429,116,922 | 11,001 | 11,001 |
| 2021年12月末日 | 449,780,117 | - | 11,512 | - | |
| 2022年 1月末日 | 442,636,647 | - | 11,427 | - | |
| 2月末日 | 438,177,956 | - | 11,366 | - | |
| 3月末日 | 437,511,141 | - | 11,328 | - | |
| 4月末日 | 435,728,708 | - | 11,296 | - | |
| 5月末日 | 434,701,561 | - | 11,269 | - | |
| 6月末日 | 432,231,129 | - | 11,158 | - | |
| 7月末日 | 436,488,517 | - | 11,218 | - | |
| 8月末日 | 440,807,227 | - | 11,189 | - | |
| 9月末日 | 436,206,047 | - | 11,067 | - | |
| 10月末日 | 434,733,450 | - | 11,047 | - | |
| 11月末日 | 432,389,484 | - | 10,981 | - | |
| 12月末日 | 424,740,042 | - | 10,841 | - | |
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