- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年12月15日) | 324,937,418 | 324,937,418 | 10,489 | 10,489 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 368,460,832 | 368,460,832 | 10,738 | 10,738 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 348,687,172 | 348,687,172 | 10,877 | 10,877 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 449,212,992 | 449,212,992 | 11,591 | 11,591 |
| 2019年12月末日 | 443,642,166 | ― | 11,733 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 450,644,862 | ― | 11,777 | ― | |
| 2月末日 | 448,970,557 | ― | 11,861 | ― | |
| 3月末日 | 433,526,398 | ― | 11,638 | ― | |
| 4月末日 | 432,769,285 | ― | 11,682 | ― | |
| 5月末日 | 433,518,430 | ― | 11,631 | ― | |
| 6月末日 | 440,087,185 | ― | 11,582 | ― | |
| 7月末日 | 443,369,773 | ― | 11,611 | ― | |
| 8月末日 | 441,221,814 | ― | 11,557 | ― | |
| 9月末日 | 450,591,177 | ― | 11,583 | ― | |
| 10月末日 | 450,579,474 | ― | 11,562 | ― | |
| 11月末日 | 446,879,107 | ― | 11,571 | ― | |
| 12月末日 | 450,109,962 | ― | 11,572 | ― | |
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