半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年12月15日) | 449,212,992 | 449,212,992 | 11,591 | 11,591 |
| 2020年 6月末日 | 440,087,185 | ― | 11,582 | ― | |
| 7月末日 | 443,369,773 | ― | 11,611 | ― | |
| 8月末日 | 441,221,814 | ― | 11,557 | ― | |
| 9月末日 | 450,591,177 | ― | 11,583 | ― | |
| 10月末日 | 450,579,474 | ― | 11,562 | ― | |
| 11月末日 | 446,879,107 | ― | 11,571 | ― | |
| 12月末日 | 450,109,962 | ― | 11,572 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 448,478,344 | ― | 11,540 | ― | |
| 2月末日 | 438,476,615 | ― | 11,450 | ― | |
| 3月末日 | 442,364,612 | ― | 11,518 | ― | |
| 4月末日 | 447,709,288 | ― | 11,542 | ― | |
| 5月末日 | 446,809,101 | ― | 11,545 | ― | |
| 6月末日 | 451,041,412 | ― | 11,549 | ― | |
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