半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 2017年 6月末日 | 420,730,083 | ― | 11,613 | ― | |
| 7月末日 | 410,708,246 | ― | 11,612 | ― | |
| 8月末日 | 414,823,312 | ― | 11,665 | ― | |
| 9月末日 | 413,475,606 | ― | 11,619 | ― | |
| 10月末日 | 414,746,681 | ― | 11,609 | ― | |
| 11月末日 | 425,153,608 | ― | 11,627 | ― | |
| 12月末日 | 422,162,289 | ― | 11,625 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 424,730,219 | ― | 11,595 | ― | |
| 2月末日 | 425,514,967 | ― | 11,631 | ― | |
| 3月末日 | 428,731,192 | ― | 11,647 | ― | |
| 4月末日 | 424,789,842 | ― | 11,628 | ― | |
| 5月末日 | 428,535,118 | ― | 11,646 | ― | |
| 6月末日 | 430,803,180 | ― | 11,645 | ― | |
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