三井住友・DC国内債券アクティブ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2018/09/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2017年12月15日)	419,483,510	419,483,510	11,631	11,631
	2017年 6月末日	420,730,083	―	11,613	―
	7月末日	410,708,246	―	11,612	―
	8月末日	414,823,312	―	11,665	―
	9月末日	413,475,606	―	11,619	―
	10月末日	414,746,681	―	11,609	―
	11月末日	425,153,608	―	11,627	―
	12月末日	422,162,289	―	11,625	―
	2018年 1月末日	424,730,219	―	11,595	―
	2月末日	425,514,967	―	11,631	―
	3月末日	428,731,192	―	11,647	―
	4月末日	424,789,842	―	11,628	―
	5月末日	428,535,118	―	11,646	―
	6月末日	430,803,180	―	11,645	―

開示資料

決算

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