- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 449,212,992 | 449,212,992 | 11,591 | 11,591 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 447,946,449 | 447,946,449 | 11,548 | 11,548 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 429,116,922 | 429,116,922 | 11,001 | 11,001 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 415,096,232 | 415,096,232 | 10,811 | 10,811 |
| 第24期 | (2024年12月16日) | 401,830,647 | 401,830,647 | 10,535 | 10,535 |
| 第25期 | (2025年12月15日) | 379,046,582 | 379,046,582 | 9,921 | 9,921 |
| 2025年 6月末日 | 392,051,873 | - | 10,225 | - | |
| 7月末日 | 388,134,276 | - | 10,122 | - | |
| 8月末日 | 395,538,913 | - | 10,094 | - | |
| 9月末日 | 394,015,479 | - | 10,082 | - | |
| 10月末日 | 393,417,713 | - | 10,093 | - | |
| 11月末日 | 385,136,840 | - | 9,992 | - | |
| 12月末日 | 379,469,252 | - | 9,875 | - | |
| 2026年 1月末日 | 370,411,819 | - | 9,757 | - | |
| 2月末日 | 339,133,474 | - | 9,875 | - | |
| 3月末日 | 337,408,638 | - | 9,707 | - | |
| 4月末日 | 333,102,188 | - | 9,637 | - | |
| 5月末日 | 332,371,392 | - | 9,588 | - | |
| 6月末日 | 329,223,424 | - | 9,585 | - | |
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