- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成17年12月15日) | 220,020,906 | 220,020,906 | 10,203 | 10,203 |
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 232,186,652 | 232,186,652 | 10,178 | 10,178 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 268,224,208 | 268,224,208 | 10,308 | 10,308 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 274,218,855 | 274,218,855 | 9,988 | 9,988 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 314,907,179 | 314,907,179 | 10,228 | 10,228 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 289,909,293 | 289,909,293 | 10,321 | 10,321 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 324,937,418 | 324,937,418 | 10,489 | 10,489 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 368,460,832 | 368,460,832 | 10,738 | 10,738 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 348,687,172 | 348,687,172 | 10,877 | 10,877 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 平成26年 1月末日 | 349,298,825 | ― | 10,950 | ― | |
| 2月末日 | 354,308,450 | ― | 10,970 | ― | |
| 3月末日 | 355,363,011 | ― | 10,944 | ― | |
| 4月末日 | 357,855,966 | ― | 10,955 | ― | |
| 5月末日 | 360,030,658 | ― | 10,988 | ― | |
| 6月末日 | 359,917,345 | ― | 11,017 | ― | |
| 7月末日 | 363,677,760 | ― | 11,033 | ― | |
| 8月末日 | 366,751,570 | ― | 11,069 | ― | |
| 9月末日 | 372,795,383 | ― | 11,061 | ― | |
| 10月末日 | 373,352,187 | ― | 11,113 | ― | |
| 11月末日 | 369,034,232 | ― | 11,169 | ― | |
| 12月末日 | 368,866,589 | ― | 11,287 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 368,771,344 | ― | 11,293 | ― | |
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