三井住友・DC国内債券アクティブ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(2010年12月15日)	289,909,293	289,909,293	10,321	10,321
第11期	(2011年12月15日)	324,937,418	324,937,418	10,489	10,489
第12期	(2012年12月17日)	368,460,832	368,460,832	10,738	10,738
第13期	(2013年12月16日)	348,687,172	348,687,172	10,877	10,877
第14期	(2014年12月15日)	365,282,806	365,282,806	11,211	11,211
第15期	(2015年12月15日)	377,423,901	377,423,901	11,315	11,315
第16期	(2016年12月15日)	411,129,971	411,129,971	11,637	11,637
第17期	(2017年12月15日)	419,483,510	419,483,510	11,631	11,631
第18期	(2018年12月17日)	419,689,362	419,689,362	11,602	11,602
第19期	(2019年12月16日)	443,101,483	443,101,483	11,734	11,734
	2018年12月末日	418,786,079	―	11,637	―
	2019年 1月末日	422,554,506	―	11,675	―
	2月末日	425,878,840	―	11,693	―
	3月末日	433,008,595	―	11,766	―
	4月末日	435,679,950	―	11,727	―
	5月末日	444,441,768	―	11,801	―
	6月末日	446,185,414	―	11,863	―
	7月末日	445,191,036	―	11,871	―
	8月末日	447,482,198	―	12,014	―
	9月末日	444,945,361	―	11,851	―
	10月末日	450,118,457	―	11,816	―
	11月末日	445,155,286	―	11,771	―
	12月末日	443,642,166	―	11,733	―

開示資料

決算

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