有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ
三井住友・DC国内債券アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年12月15日) | 289,909,293 | 289,909,293 | 10,321 | 10,321 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 324,937,418 | 324,937,418 | 10,489 | 10,489 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 368,460,832 | 368,460,832 | 10,738 | 10,738 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 348,687,172 | 348,687,172 | 10,877 | 10,877 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 365,282,806 | 365,282,806 | 11,211 | 11,211 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 377,423,901 | 377,423,901 | 11,315 | 11,315 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 411,129,971 | 411,129,971 | 11,637 | 11,637 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 419,483,510 | 419,483,510 | 11,631 | 11,631 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 419,689,362 | 419,689,362 | 11,602 | 11,602 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 443,101,483 | 443,101,483 | 11,734 | 11,734 |
| 2018年12月末日 | 418,786,079 | ― | 11,637 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 422,554,506 | ― | 11,675 | ― | |
| 2月末日 | 425,878,840 | ― | 11,693 | ― | |
| 3月末日 | 433,008,595 | ― | 11,766 | ― | |
| 4月末日 | 435,679,950 | ― | 11,727 | ― | |
| 5月末日 | 444,441,768 | ― | 11,801 | ― | |
| 6月末日 | 446,185,414 | ― | 11,863 | ― | |
| 7月末日 | 445,191,036 | ― | 11,871 | ― | |
| 8月末日 | 447,482,198 | ― | 12,014 | ― | |
| 9月末日 | 444,945,361 | ― | 11,851 | ― | |
| 10月末日 | 450,118,457 | ― | 11,816 | ― | |
| 11月末日 | 445,155,286 | ― | 11,771 | ― | |
| 12月末日 | 443,642,166 | ― | 11,733 | ― | |
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