三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,769 | 62,359 |
| 親投資信託受益証券 | 444,914,463 | 451,033,852 |
| 未収入金 | 112,117 | 241,282 |
| 流動資産計 | 445,036,349 | 451,337,493 |
| 資産の部合計 | 445,036,349 | 451,337,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,117 | 293,453 |
| 未払受託者報酬 | 120,717 | 121,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,028 | 1,697,697 |
| その他未払費用 | 12,004 | 12,080 |
| 流動負債計 | 1,934,866 | 2,124,501 |
| 負債の部合計 | 1,934,866 | 2,124,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,625,736 | 387,540,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,475,747 | 61,672,184 |
| 元本等合計 | 443,101,483 | 449,212,992 |
| 純資産の部合計 | 443,101,483 | 449,212,992 |
| 負債・純資産合計 | 445,036,349 | 451,337,493 |
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