三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 289 |
| コール・ローン | 62,359 | 9,865 |
| 親投資信託受益証券 | 451,033,852 | 449,806,297 |
| 未収入金 | 241,282 | 44,013 |
| 流動資産計 | 451,337,493 | 449,860,464 |
| 資産の部合計 | 451,337,493 | 449,860,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 293,453 | 44,013 |
| 未払受託者報酬 | 121,271 | 123,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,697 | 1,733,871 |
| その他未払費用 | 12,080 | 12,314 |
| 流動負債計 | 2,124,501 | 1,914,015 |
| 負債の部合計 | 2,124,501 | 1,914,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,540,808 | 387,909,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,672,184 | 60,037,273 |
| （分配準備積立金） | 17,139,398 | 14,925,208 |
| 元本等合計 | 449,212,992 | 447,946,449 |
| 純資産の部合計 | 449,212,992 | 447,946,449 |
| 負債・純資産合計 | 451,337,493 | 449,860,464 |
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