三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 289 | 8,528 |
| コール・ローン | 9,865 | 289,199 |
| 親投資信託受益証券 | 449,806,297 | 430,909,666 |
| 未収入金 | 44,013 | 3,455,531 |
| 流動資産計 | 449,860,464 | 434,662,924 |
| 資産の部合計 | 449,860,464 | 434,662,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,013 | 3,743,109 |
| 未払受託者報酬 | 123,817 | 119,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,871 | 1,671,653 |
| その他未払費用 | 12,314 | 11,878 |
| 流動負債計 | 1,914,015 | 5,546,002 |
| 負債の部合計 | 1,914,015 | 5,546,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,909,176 | 390,087,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,037,273 | 39,029,261 |
| （分配準備積立金） | 14,925,208 | 13,282,294 |
| 元本等合計 | 447,946,449 | 429,116,922 |
| 純資産の部合計 | 447,946,449 | 429,116,922 |
| 負債・純資産合計 | 449,860,464 | 434,662,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
