資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第21期(2021年12月15日現在)	第22期中間計算期間(2022年6月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	387,909,176口	385,450,808口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1548円(1万口当たりの純資産額11,548円)	1口当たり純資産額 1.1131円(1万口当たりの純資産額11,131円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/09/12 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	723	9,010,950
単位型株式投資信託	98	470,379
追加型公社債投資信託	1	25,626
単位型公社債投資信託	187	351,060
合 計	1,009	9,858,016

2022/09/12 9:01

#3 収益率の推移（連結）

国内債券マザーファンド(B号)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	193,497,740,756	76.55
	小計	36,920,306,300	14.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,142,879,592	0.45
合計(純資産総額)		252,774,237,493	100.00

2022/09/12 9:01

#4 投資状況（連結）

三井住友・DC国内債券アクティブ

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	432,367,595	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△136,466	△0.03
合計(純資産総額)		432,231,129	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/09/12 9:01

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		790,144	632,559
	固定資産減価償却費		3,040,894	3,133,951
	のれん償却費		2,645,986	304,540

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	54,493	83,651
	減損損失	※2	28,097,346	-

2022/09/12 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2022/09/12 9:01

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ2022/09/12 9:01

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2021年3月31日)	(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,048,142	49,008,279
	未収収益		39,975	36,700
	その他の流動資産		6,981	18,458
	流動資産合計		46,558,665	64,893,375
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,509,450	1,433,442
	土地		710	710
	リース資産		13,483	7,357
	建設仮勘定		-	5,500
	有形固定資産合計		2,394,500	2,100,996
	無形固定資産
	ソフトウェア		1,347,889	2,766,476
	のれん		3,654,491	3,349,950
	顧客関連資産		15,671,890	13,558,615
	電話加入権		12,727	12,716
	無形固定資産合計		21,716,080	19,788,417
	投資その他の資産
	投資有価証券		22,866,282	14,212,354

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/09/12 9:01