有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2023/09/12 9:08
(2)注記表(単位:円) 資産合計 286,625,112,571 279,510,453,029 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 3,190,860
(重要な会計方針の注記) - #2 収益率の推移（連結）
- 国内債券マザーファンド(B号)2023/09/12 9:08
その他以下の取引を行っております。2023年6月30日現在 社債券 日本 68,758,203,900 24.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 11,667,126,652 4.15 合計(純資産総額) 280,921,198,031 100.00
- #3 投資状況（連結）
- 三井住友・DC国内債券アクティブ2023/09/12 9:08
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年6月30日現在 親投資信託受益証券 日本 441,000,608 100.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △139,811 △0.03 合計(純資産総額) 440,860,797 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。2023/09/12 9:08
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/09/12 9:08
(単位:千円) (2022年3月31日) (2023年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 3,567 2,564 資産除去債務 7,192 13,940 その他の流動負債 40,396 73,657 流動負債合計 18,918,667 14,598,465 固定負債 リース債務 4,525 1,960 繰延税金負債 1,279,409 550,493 退職給付引当金 5,084,506 5,027,832 その他の固定負債 4,620 - 固定負債合計 6,373,062 5,580,287 純資産合計 88,512,124 87,629,201 負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953
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