三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 178 | 69 |
| コール・ローン | 9,954 | 10,049 |
| 親投資信託受益証券 | 416,836,796 | 397,641,805 |
| 未収入金 | 123,629 | 516,415 |
| 流動資産計 | 416,970,557 | 398,168,338 |
| 資産の部合計 | 416,970,557 | 398,168,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 123,629 | 516,415 |
| 未払受託者報酬 | 115,900 | 100,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,623,260 | 1,295,651 |
| その他未払費用 | 11,536 | 7,770 |
| 流動負債計 | 1,874,325 | 1,920,595 |
| 負債の部合計 | 1,874,325 | 1,920,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 383,960,418 | 373,178,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,135,814 | 23,069,016 |
| （分配準備積立金） | 11,600,088 | 10,583,477 |
| 元本等合計 | 415,096,232 | 396,247,743 |
| 純資産の部合計 | 415,096,232 | 396,247,743 |
| 負債・純資産合計 | 416,970,557 | 398,168,338 |
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