負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
資産合計	459,836,758,033
負債の部
流動負債
前受金	7,020,000

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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#2 収益率の推移（連結）

国内債券マザーファンド(B号)

2026年6月30日現在
	小計	178,742,026,000	49.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,902,780,040	1.89
合計(純資産総額)		364,272,250,669	100.00

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#3 投資状況（連結）

三井住友・DC国内債券アクティブ

2026年6月30日現在
親投資信託受益証券	日本	329,287,566	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△64,142	△0.02
合計(純資産総額)		329,223,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		-	1,874
	賞与引当金		3,393,355	4,192,893
	その他の流動負債		34,270	49,577
	流動負債合計		19,856,864	29,873,715
	固定負債
	リース債務		-	5,779
	純資産合計		109,036,059	117,208,994
	負債・純資産合計		133,435,793	151,406,888

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