三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83 | － |
| コール・ローン | 10,358 | 10,780 |
| 親投資信託受益証券 | 380,112,699 | 332,109,266 |
| 未収入金 | 570,405 | 1,363,062 |
| 流動資産計 | 380,693,545 | 333,483,108 |
| 資産の部合計 | 380,693,545 | 333,483,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 570,405 | 1,363,062 |
| 未払受託者報酬 | 85,499 | 76,707 |
| 未払委託者報酬 | 983,667 | 882,665 |
| その他未払費用 | 7,392 | 6,621 |
| 流動負債計 | 1,646,963 | 2,329,055 |
| 負債の部合計 | 1,646,963 | 2,329,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,070,651 | 343,636,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,024,069 | -12,482,174 |
| （分配準備積立金） | 11,282,969 | 9,511,468 |
| 元本等合計 | 379,046,582 | 331,154,053 |
| 純資産の部合計 | 379,046,582 | 331,154,053 |
| 負債・純資産合計 | 380,693,545 | 333,483,108 |
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