三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159 | 172 |
| 親投資信託受益証券 | 294,221,918 | 295,155,088 |
| 流動資産合計 | 294,222,077 | 295,155,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 294,222,077 | 295,155,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 137,431 | 170,737 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,184 | 2,048,769 |
| その他未払費用 | 6,807 | 8,474 |
| 流動負債合計 | 1,793,422 | 2,227,980 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,793,422 | 2,227,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,231,177 | 300,365,945 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,802,522 | -7,438,665 |
| 元本等合計 | 292,428,655 | 292,927,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 292,428,655 | 292,927,280 |
| 負債純資産合計 | 294,222,077 | 295,155,260 |
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