三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月15日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172 | 177 |
| 親投資信託受益証券 | 295,155,088 | 301,615,730 |
| 未収入金 | － | 91,368 |
| 流動資産合計 | 295,155,260 | 301,707,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 295,155,260 | 301,707,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 91,368 |
| 未払受託者報酬 | 170,737 | 163,789 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,769 | 1,965,396 |
| その他未払費用 | 8,474 | 8,130 |
| 流動負債合計 | 2,227,980 | 2,228,683 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,227,980 | 2,228,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,365,945 | 365,196,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,438,665 | -65,717,867 |
| 元本等合計 | 292,927,280 | 299,478,592 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 292,927,280 | 299,478,592 |
| 負債純資産合計 | 295,155,260 | 301,707,275 |
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