三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177 | 2 |
| 親投資信託受益証券 | 301,615,730 | 440,617,236 |
| 未収入金 | 91,368 | 1,662,720 |
| 流動資産合計 | 301,707,275 | 442,279,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 301,707,275 | 442,279,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,368 | 1,662,720 |
| 未払受託者報酬 | 163,789 | 211,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,396 | 2,543,694 |
| その他未払費用 | 8,130 | 10,535 |
| 流動負債合計 | 2,228,683 | 4,428,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,228,683 | 4,428,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,196,459 | 420,868,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,717,867 | 16,982,910 |
| 元本等合計 | 299,478,592 | 437,851,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 299,478,592 | 437,851,032 |
| 負債純資産合計 | 301,707,275 | 442,279,958 |
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