三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2 | － |
| 親投資信託受益証券 | 440,617,236 | 677,552,392 |
| 未収入金 | 1,662,720 | － |
| 流動資産合計 | 442,279,958 | 677,552,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 442,279,958 | 677,552,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,662,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,977 | 324,628 |
| 未払委託者報酬 | 2,543,694 | 3,895,505 |
| その他未払費用 | 10,535 | 16,173 |
| 流動負債合計 | 4,428,926 | 4,236,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,428,926 | 4,236,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,868,122 | 438,631,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,982,910 | 234,684,354 |
| 元本等合計 | 437,851,032 | 673,316,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 437,851,032 | 673,316,086 |
| 負債純資産合計 | 442,279,958 | 677,552,392 |
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