三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 213,700 |
| 親投資信託受益証券 | 677,552,392 | 844,964,933 |
| 未収入金 | － | 814,106 |
| 流動資産計 | 677,552,392 | 845,992,739 |
| 資産の部合計 | 677,552,392 | 845,992,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,027,806 |
| 未払受託者報酬 | 324,628 | 417,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,505 | 5,007,950 |
| その他未払費用 | 16,173 | 20,807 |
| 流動負債計 | 4,236,306 | 6,473,902 |
| 負債の部合計 | 4,236,306 | 6,473,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,631,732 | 453,014,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,684,354 | 386,504,746 |
| 元本等合計 | 673,316,086 | 839,518,837 |
| 純資産の部合計 | 673,316,086 | 839,518,837 |
| 負債・純資産合計 | 677,552,392 | 845,992,739 |
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