三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,700 | － |
| 親投資信託受益証券 | 844,964,933 | 850,370,795 |
| 未収入金 | 814,106 | － |
| 流動資産計 | 845,992,739 | 850,370,795 |
| 資産の部合計 | 845,992,739 | 850,370,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,027,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,339 | 478,859 |
| 未払委託者報酬 | 5,007,950 | 5,746,230 |
| その他未払費用 | 20,807 | 23,882 |
| 流動負債計 | 6,473,902 | 6,248,971 |
| 負債の部合計 | 6,473,902 | 6,248,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,014,091 | 453,541,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,504,746 | 390,580,700 |
| 元本等合計 | 839,518,837 | 844,121,824 |
| 純資産の部合計 | 839,518,837 | 844,121,824 |
| 負債・純資産合計 | 845,992,739 | 850,370,795 |
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