三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 29,662 |
| 親投資信託受益証券 | 850,370,795 | 906,709,807 |
| 未収入金 | － | 5,978,814 |
| 流動資産計 | 850,370,795 | 912,718,283 |
| 資産の部合計 | 850,370,795 | 912,718,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,007,507 |
| 未払受託者報酬 | 478,859 | 421,252 |
| 未払委託者報酬 | 5,746,230 | 5,054,974 |
| その他未払費用 | 23,882 | 21,005 |
| 流動負債計 | 6,248,971 | 11,504,738 |
| 負債の部合計 | 6,248,971 | 11,504,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,541,124 | 470,772,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,580,700 | 430,441,135 |
| 元本等合計 | 844,121,824 | 901,213,545 |
| 純資産の部合計 | 844,121,824 | 901,213,545 |
| 負債・純資産合計 | 850,370,795 | 912,718,283 |
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