三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 208 |
| コール・ローン | － | 789 |
| 親投資信託受益証券 | 850,370,795 | 763,336,628 |
| 流動資産計 | 850,370,795 | 763,337,625 |
| 資産の部合計 | 850,370,795 | 763,337,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 478,859 | 427,485 |
| 未払委託者報酬 | 5,746,230 | 5,129,721 |
| その他未払費用 | 23,882 | 21,319 |
| 流動負債計 | 6,248,971 | 5,578,525 |
| 負債の部合計 | 6,248,971 | 5,578,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,541,124 | 464,462,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,580,700 | 293,296,386 |
| 元本等合計 | 844,121,824 | 757,759,100 |
| 純資産の部合計 | 844,121,824 | 757,759,100 |
| 負債・純資産合計 | 850,370,795 | 763,337,625 |
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