三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,662 | 9,952 |
| 親投資信託受益証券 | 906,709,807 | 940,541,933 |
| 未収入金 | 5,978,814 | － |
| 流動資産計 | 912,718,283 | 940,551,885 |
| 資産の部合計 | 912,718,283 | 940,551,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,007,507 | － |
| 未払受託者報酬 | 421,252 | 495,670 |
| 未払委託者報酬 | 5,054,974 | 5,947,948 |
| その他未払費用 | 21,005 | 24,720 |
| 流動負債計 | 11,504,738 | 6,468,338 |
| 負債の部合計 | 11,504,738 | 6,468,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,772,410 | 464,991,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,441,135 | 469,092,511 |
| 元本等合計 | 901,213,545 | 934,083,547 |
| 純資産の部合計 | 901,213,545 | 934,083,547 |
| 負債・純資産合計 | 912,718,283 | 940,551,885 |
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