三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,634 | 173,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,474,650 | 1,123,002,395 |
| 未収入金 | 1,090,086 | 641,315 |
| 流動資産計 | 1,048,581,370 | 1,123,817,331 |
| 資産の部合計 | 1,048,581,370 | 1,123,817,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,096,827 | 804,933 |
| 未払受託者報酬 | 537,259 | 569,954 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,051 | 6,839,384 |
| その他未払費用 | 26,804 | 28,437 |
| 流動負債計 | 8,107,941 | 8,242,708 |
| 負債の部合計 | 8,107,941 | 8,242,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,848,698 | 480,967,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,624,731 | 634,607,388 |
| 元本等合計 | 1,040,473,429 | 1,115,574,623 |
| 純資産の部合計 | 1,040,473,429 | 1,115,574,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,581,370 | 1,123,817,331 |
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