三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,720 | 1,320,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,479,991 | 1,510,996,263 |
| 未収入金 | 1,036,501 | － |
| 流動資産計 | 1,330,526,212 | 1,512,316,321 |
| 資産の部合計 | 1,330,526,212 | 1,512,316,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,036,501 | 1,310,115 |
| 未払受託者報酬 | 663,361 | 758,964 |
| 未払委託者報酬 | 7,960,267 | 9,107,593 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 33,108 | 37,892 |
| 流動負債計 | 9,693,237 | 11,214,567 |
| 負債の部合計 | 9,693,237 | 11,214,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,469,346 | 548,504,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,363,629 | 952,596,897 |
| 元本等合計 | 1,320,832,975 | 1,501,101,754 |
| 純資産の部合計 | 1,320,832,975 | 1,501,101,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,526,212 | 1,512,316,321 |
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