三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,836 |
| コール・ローン | 1,320,058 | 131,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,510,996,263 | 2,218,256,646 |
| 未収入金 | － | 447,054 |
| 流動資産計 | 1,512,316,321 | 2,218,838,649 |
| 資産の部合計 | 1,512,316,321 | 2,218,838,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,310,115 | 572,609 |
| 未払受託者報酬 | 758,964 | 1,138,485 |
| 未払委託者報酬 | 9,107,593 | 13,661,974 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 37,892 | 56,864 |
| 流動負債計 | 11,214,567 | 15,429,932 |
| 負債の部合計 | 11,214,567 | 15,429,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,504,857 | 576,811,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,596,897 | 1,626,597,472 |
| （分配準備積立金） | 538,390,027 | 1,047,475,218 |
| 元本等合計 | 1,501,101,754 | 2,203,408,717 |
| 純資産の部合計 | 1,501,101,754 | 2,203,408,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,512,316,321 | 2,218,838,649 |
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