三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,836 | 338 |
| コール・ローン | 131,113 | 11,449 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,256,646 | 2,171,298,530 |
| 未収入金 | 447,054 | － |
| 流動資産計 | 2,218,838,649 | 2,171,310,317 |
| 資産の部合計 | 2,218,838,649 | 2,171,310,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 572,609 | 2,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,485 | 1,172,914 |
| 未払委託者報酬 | 13,661,974 | 14,075,509 |
| その他未払費用 | 56,864 | 58,584 |
| 流動負債計 | 15,429,932 | 15,309,595 |
| 負債の部合計 | 15,429,932 | 15,309,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,811,245 | 600,055,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,626,597,472 | 1,555,945,225 |
| （分配準備積立金） | 1,047,475,218 | 902,954,907 |
| 元本等合計 | 2,203,408,717 | 2,156,000,722 |
| 純資産の部合計 | 2,203,408,717 | 2,156,000,722 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,838,649 | 2,171,310,317 |
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