三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 338 | 8,262 |
| コール・ローン | 11,449 | 461,051 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,298,530 | 2,842,157,965 |
| 未収入金 | － | 280,135 |
| 流動資産計 | 2,171,310,317 | 2,842,907,413 |
| 資産の部合計 | 2,171,310,317 | 2,842,907,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,588 | 740,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,914 | 1,481,379 |
| 未払委託者報酬 | 14,075,509 | 17,777,096 |
| その他未払費用 | 58,584 | 74,008 |
| 流動負債計 | 15,309,595 | 20,072,997 |
| 負債の部合計 | 15,309,595 | 20,072,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,055,497 | 626,048,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,555,945,225 | 2,196,786,168 |
| （分配準備積立金） | 902,954,907 | 1,225,136,908 |
| 元本等合計 | 2,156,000,722 | 2,822,834,416 |
| 純資産の部合計 | 2,156,000,722 | 2,822,834,416 |
| 負債・純資産合計 | 2,171,310,317 | 2,842,907,413 |
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