三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,262 | 28,087 |
| コール・ローン | 461,051 | 4,713,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,842,157,965 | 7,915,642,794 |
| 未収入金 | 280,135 | 4,130,018 |
| 流動資産計 | 2,842,907,413 | 7,924,514,486 |
| 資産の部合計 | 2,842,907,413 | 7,924,514,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 740,514 | 8,859,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,379 | 2,906,944 |
| 未払委託者報酬 | 17,777,096 | 34,883,862 |
| その他未払費用 | 74,008 | 116,186 |
| 流動負債計 | 20,072,997 | 46,766,153 |
| 負債の部合計 | 20,072,997 | 46,766,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,048,248 | 1,296,137,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,196,786,168 | 6,581,610,394 |
| （分配準備積立金） | 1,225,136,908 | 2,277,106,592 |
| 元本等合計 | 2,822,834,416 | 7,877,748,333 |
| 純資産の部合計 | 2,822,834,416 | 7,877,748,333 |
| 負債・純資産合計 | 2,842,907,413 | 7,924,514,486 |
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