- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
③【収益率の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 収益率(%) | |
| 第14期 | 20.7 |
| 第15期(中間期) | 11.2 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 641,163,859 | 54.41 |
| イギリス | 89,491,008 | 7.59 | |
| フランス | 67,139,207 | 5.70 | |
| ドイツ | 58,662,289 | 4.98 | |
| アイルランド | 43,903,814 | 3.73 | |
| カナダ | 39,436,901 | 3.35 | |
| オランダ | 34,096,481 | 2.89 | |
| オーストラリア | 30,787,520 | 2.61 | |
| スイス | 25,188,808 | 2.14 | |
| シンガポール | 22,716,214 | 1.93 | |
| スペイン | 14,571,880 | 1.24 | |
| ベルギー | 11,327,735 | 0.96 | |
| キュラソー | 10,287,302 | 0.87 | |
| ジャージー | 9,948,232 | 0.84 | |
| ノルウェー | 8,677,792 | 0.74 | |
| スウェーデン | 8,584,047 | 0.73 | |
| イタリア | 7,961,891 | 0.68 | |
| 香港 | 6,889,600 | 0.58 | |
| ケイマン諸島 | 6,770,400 | 0.57 | |
| デンマーク | 6,555,221 | 0.56 | |
| ポルトガル | 5,620,962 | 0.48 | |
| フィンランド | 3,127,232 | 0.27 | |
| 小計 | 1,152,908,395 | 97.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,467,855 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,178,376,250 | 100.00 | |
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