- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
③【収益率の推移】
三井住友・DC外国株式アクティブ
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)
三井住友・DC外国株式アクティブ
| 収益率(%) | |
| 第15期 | 0.4 |
| 第16期(中間期) | △12.3 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
外国株式マザーファンド(A号)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 543,545,804 | 59.73 |
| フランス | 55,674,578 | 6.12 | |
| ドイツ | 40,631,828 | 4.46 | |
| イギリス | 39,110,775 | 4.30 | |
| オーストラリア | 24,622,829 | 2.71 | |
| スイス | 23,970,459 | 2.63 | |
| シンガポール | 23,523,510 | 2.58 | |
| オランダ | 23,224,693 | 2.55 | |
| アイルランド | 20,193,593 | 2.22 | |
| カナダ | 19,585,040 | 2.15 | |
| イタリア | 11,489,972 | 1.26 | |
| ジャージー | 11,475,141 | 1.26 | |
| キュラソー | 10,228,113 | 1.12 | |
| ノルウェー | 7,285,032 | 0.80 | |
| スウェーデン | 5,881,782 | 0.65 | |
| イスラエル | 5,565,348 | 0.61 | |
| 香港 | 4,882,067 | 0.54 | |
| ケイマン諸島 | 4,224,304 | 0.46 | |
| スペイン | 4,020,884 | 0.44 | |
| 小計 | 879,135,752 | 96.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,880,000 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 910,015,752 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
