半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月16日現在) | 第20期中間計算期間 (2020年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,720 | 1,474,260 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,479,991 | 1,283,220,316 |
| 未収入金 | 1,036,501 | - |
| 流動資産合計 | 1,330,526,212 | 1,284,694,576 |
| 資産合計 | 1,330,526,212 | 1,284,694,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,036,501 | 1,464,884 |
| 未払受託者報酬 | 663,361 | 687,379 |
| 未払委託者報酬 | 7,960,267 | 8,248,490 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 33,108 | 34,336 |
| 流動負債合計 | 9,693,237 | 10,435,091 |
| 負債合計 | 9,693,237 | 10,435,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,469,346 | 545,825,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 791,363,629 | 728,433,838 |
| 元本等合計 | 1,320,832,975 | 1,274,259,485 |
| 純資産合計 | 1,320,832,975 | 1,274,259,485 |
| 負債純資産合計 | 1,330,526,212 | 1,284,694,576 |
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