半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2022年12月15日現在) | 第23期中間計算期間 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338 | 5,284 |
| コール・ローン | 11,449 | 172,571 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,298,530 | 2,556,071,492 |
| 未収入金 | - | 961,275 |
| 流動資産合計 | 2,171,310,317 | 2,557,210,622 |
| 資産合計 | 2,171,310,317 | 2,557,210,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,588 | 1,129,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,914 | 1,213,464 |
| 未払委託者報酬 | 14,075,509 | 14,562,058 |
| その他未払費用 | 58,584 | 60,616 |
| 流動負債合計 | 15,309,595 | 16,966,137 |
| 負債合計 | 15,309,595 | 16,966,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,055,497 | 613,335,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,555,945,225 | 1,926,908,765 |
| (分配準備積立金) | 902,954,907 | 855,203,892 |
| 元本等合計 | 2,156,000,722 | 2,540,244,485 |
| 純資産合計 | 2,156,000,722 | 2,540,244,485 |
| 負債純資産合計 | 2,171,310,317 | 2,557,210,622 |
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