三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,888 | 2,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,850,800 | 1,483,707,255 |
| 未収入金 | 234,634 | 329,664 |
| 流動資産合計 | 1,302,307,322 | 1,484,039,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,302,307,322 | 1,484,039,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,610 | 329,664 |
| 未払受託者報酬 | 424,499 | 379,913 |
| 未払委託者報酬 | 5,942,953 | 5,318,788 |
| その他未払費用 | 35,799 | 37,930 |
| 流動負債合計 | 6,856,861 | 6,066,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,856,861 | 6,066,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,705,788 | 1,223,827,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 247,744,673 | 254,146,485 |
| 元本等合計 | 1,295,450,461 | 1,477,973,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,295,450,461 | 1,477,973,618 |
| 負債純資産合計 | 1,302,307,322 | 1,484,039,913 |
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