三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,994 | 462,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,483,707,255 | 1,862,949,653 |
| 未収入金 | 329,664 | 712,314 |
| 流動資産合計 | 1,484,039,913 | 1,864,124,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,484,039,913 | 1,864,124,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 329,664 | 1,171,849 |
| 未払受託者報酬 | 379,913 | 442,761 |
| 未払委託者報酬 | 5,318,788 | 6,198,603 |
| その他未払費用 | 37,930 | 44,212 |
| 流動負債合計 | 6,066,295 | 7,857,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,066,295 | 7,857,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,223,827,133 | 1,346,951,904 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 254,146,485 | 509,315,245 |
| 元本等合計 | 1,477,973,618 | 1,856,267,149 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,477,973,618 | 1,856,267,149 |
| 負債純資産合計 | 1,484,039,913 | 1,864,124,574 |
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