三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 462,607 | 665,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,949,653 | 2,367,666,442 |
| 未収入金 | 712,314 | 1,022,193 |
| 流動資産合計 | 1,864,124,574 | 2,369,354,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,864,124,574 | 2,369,354,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,171,849 | 1,684,863 |
| 未払受託者報酬 | 442,761 | 583,679 |
| 未払委託者報酬 | 6,198,603 | 8,171,396 |
| その他未払費用 | 44,212 | 58,301 |
| 流動負債合計 | 7,857,425 | 10,498,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,857,425 | 10,498,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,951,904 | 1,402,357,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 509,315,245 | 956,498,801 |
| 元本等合計 | 1,856,267,149 | 2,358,856,347 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,856,267,149 | 2,358,856,347 |
| 負債純資産合計 | 1,864,124,574 | 2,369,354,586 |
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