三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 665,951 | 524,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,666,442 | 2,942,144,142 |
| 未収入金 | 1,022,193 | 1,703,711 |
| 流動資産計 | 2,369,354,586 | 2,944,372,515 |
| 資産の部合計 | 2,369,354,586 | 2,944,372,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,684,863 | 2,225,044 |
| 未払受託者報酬 | 583,679 | 711,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,171,396 | 9,965,268 |
| その他未払費用 | 58,301 | 71,121 |
| 流動負債計 | 10,498,239 | 12,973,243 |
| 負債の部合計 | 10,498,239 | 12,973,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,357,546 | 1,487,306,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 956,498,801 | 1,444,092,713 |
| 元本等合計 | 2,358,856,347 | 2,931,399,272 |
| 純資産の部合計 | 2,358,856,347 | 2,931,399,272 |
| 負債・純資産合計 | 2,369,354,586 | 2,944,372,515 |
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