三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,662 | 289,582 |
| 親投資信託受益証券 | 2,942,144,142 | 2,899,630,662 |
| 未収入金 | 1,703,711 | 79,342 |
| 流動資産計 | 2,944,372,515 | 2,899,999,586 |
| 資産の部合計 | 2,944,372,515 | 2,899,999,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,225,044 | 365,562 |
| 未払受託者報酬 | 711,810 | 781,840 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,268 | 10,945,687 |
| その他未払費用 | 71,121 | 78,125 |
| 流動負債計 | 12,973,243 | 12,171,214 |
| 負債の部合計 | 12,973,243 | 12,171,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,306,559 | 1,523,633,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,092,713 | 1,364,194,805 |
| 元本等合計 | 2,931,399,272 | 2,887,828,372 |
| 純資産の部合計 | 2,931,399,272 | 2,887,828,372 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,372,515 | 2,899,999,586 |
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