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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)で絞込み

個別

2014年12月15日: 29億4437万
2015年6月15日 -1.6%: 28億9726万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年 6月15日現在)
純資産合計	4,158,971,396	3,817,029,444
負債純資産合計	4,431,686,916	4,057,137,608

注記表

2015/09/11 9:58

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