三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 524,662 | 291,355 |
| 親投資信託受益証券 | 2,942,144,142 | 2,896,097,419 |
| 未収入金 | 1,703,711 | 875,794 |
| 流動資産計 | 2,944,372,515 | 2,897,264,568 |
| 資産の部合計 | 2,944,372,515 | 2,897,264,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,225,044 | 1,163,795 |
| 未払受託者報酬 | 711,810 | 773,920 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,268 | 10,834,849 |
| その他未払費用 | 71,121 | 77,331 |
| 流動負債計 | 12,973,243 | 12,849,895 |
| 負債の部合計 | 12,973,243 | 12,849,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,487,306,559 | 1,492,648,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,092,713 | 1,391,766,113 |
| 元本等合計 | 2,931,399,272 | 2,884,414,673 |
| 純資産の部合計 | 2,931,399,272 | 2,884,414,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,372,515 | 2,897,264,568 |
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