三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,472 |
| コール・ローン | 289,582 | 184,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,630,662 | 2,742,535,817 |
| 未収入金 | 79,342 | 694,439 |
| 流動資産計 | 2,899,999,586 | 2,743,463,082 |
| 資産の部合計 | 2,899,999,586 | 2,743,463,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 365,562 | 923,988 |
| 未払受託者報酬 | 781,840 | 756,730 |
| 未払委託者報酬 | 10,945,687 | 10,594,207 |
| その他未払費用 | 78,125 | 75,622 |
| 流動負債計 | 12,171,214 | 12,350,547 |
| 負債の部合計 | 12,171,214 | 12,350,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,523,633,567 | 1,577,766,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,364,194,805 | 1,153,345,921 |
| 元本等合計 | 2,887,828,372 | 2,731,112,535 |
| 純資産の部合計 | 2,887,828,372 | 2,731,112,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,899,999,586 | 2,743,463,082 |
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