三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,047 | 505,789 |
| 親投資信託受益証券 | 3,024,296,303 | 2,911,248,073 |
| 未収入金 | 3,872,981 | 604,539 |
| 流動資産計 | 3,028,185,331 | 2,912,358,401 |
| 資産の部合計 | 3,028,185,331 | 2,912,358,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,879,541 | 1,100,521 |
| 未払受託者報酬 | 800,134 | 785,523 |
| 未払委託者報酬 | 11,201,824 | 10,997,253 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 79,946 | 78,509 |
| 流動負債計 | 15,961,445 | 12,961,807 |
| 負債の部合計 | 15,961,445 | 12,961,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,896,474 | 1,649,690,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,368,327,412 | 1,249,706,028 |
| 元本等合計 | 3,012,223,886 | 2,899,396,594 |
| 純資産の部合計 | 3,012,223,886 | 2,899,396,594 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,185,331 | 2,912,358,401 |
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