三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 933,499 | 1,465,275 |
| コール・ローン | － | 59,411 |
| 親投資信託受益証券 | 3,051,580,014 | 3,133,186,556 |
| 未収入金 | － | 667,152 |
| 流動資産計 | 3,052,513,513 | 3,135,378,394 |
| 資産の部合計 | 3,052,513,513 | 3,135,378,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 923,749 | 2,182,403 |
| 未払受託者報酬 | 814,272 | 825,212 |
| 未払委託者報酬 | 11,399,721 | 11,552,955 |
| その他未払費用 | 81,395 | 82,476 |
| 流動負債計 | 13,219,137 | 14,643,046 |
| 負債の部合計 | 13,219,137 | 14,643,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,703,673,298 | 1,744,146,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,335,621,078 | 1,376,588,456 |
| 元本等合計 | 3,039,294,376 | 3,120,735,348 |
| 純資産の部合計 | 3,039,294,376 | 3,120,735,348 |
| 負債・純資産合計 | 3,052,513,513 | 3,135,378,394 |
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