三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,633 | 213,563 |
| 親投資信託受益証券 | 3,456,999,015 | 3,633,836,619 |
| 未収入金 | 171,741 | 4,172,542 |
| 流動資産計 | 3,457,191,389 | 3,638,222,724 |
| 資産の部合計 | 3,457,191,389 | 3,638,222,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,225 | 4,377,503 |
| 未払受託者報酬 | 909,783 | 965,612 |
| 未払委託者報酬 | 12,736,987 | 13,518,544 |
| その他未払費用 | 90,909 | 96,532 |
| 流動負債計 | 13,920,904 | 18,958,191 |
| 負債の部合計 | 13,920,904 | 18,958,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,754,643 | 1,921,352,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,515,842 | 1,697,912,516 |
| 元本等合計 | 3,443,270,485 | 3,619,264,533 |
| 純資産の部合計 | 3,443,270,485 | 3,619,264,533 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,191,389 | 3,638,222,724 |
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